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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
AP Constructions | 446 163.00 | 133 331.00 | 312 832.00 | 446 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 820.00 | 27 393.00 | 22 428.00 | 49 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 052.00 | 160 724.00 | 879 328.00 | 1 040 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CF Disponibilités | 477 772.00 | | 477 772.00 | 477 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 148.00 | | 483 148.00 | 483 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 200.00 | 160 724.00 | 1 362 476.00 | 1 523 200.00 |
CU Autres participations | 378 160.00 | | 378 160.00 | 378 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 820.00 | | | 372 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DG Autres réserves | 251 037.00 | | | 251 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 776.00 | | | 174 776.00 |
DL TOTAL (I) | 815 491.00 | | | 815 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 266.00 | | | 325 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 423.00 | | | 169 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 985.00 | | | 546 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 476.00 | | | 1 362 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 571.00 | | | 192 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 423.00 | | | 169 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 980.00 | | 418 573.00 | 629 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 396 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 502.00 | 1 040 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 643 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 980.00 | | 14 905.00 | 629 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 403 668.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 454.00 | 31 507.00 | 237.00 | 129 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 454.00 | 31 507.00 | 237.00 | 129 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
UX Autres créances clients | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 266.00 | 35 883.00 | 150 162.00 | 325 266.00 |
VI Groupe et associés | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 985.00 | 192 571.00 | 215 193.00 | 546 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
ST Autres comptes | 527 555.00 | | | 527 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 029 859.00 | | | 1 029 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 748.00 | | | 163 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 007.00 | | | 111 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 059.00 | | | 560 059.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |