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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 309.00 | 2 233.00 | 12 075.00 | 14 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 512.00 | 4 408.00 | 9 103.00 | 13 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 695.00 | 6 642.00 | 23 054.00 | 29 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 106.00 | | 245 106.00 | 245 106.00 |
BZ Autres créances | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CF Disponibilités | 435 128.00 | | 435 128.00 | 435 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 260.00 | | 741 260.00 | 741 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 955.00 | 6 642.00 | 764 313.00 | 770 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 508.00 | | | 282 508.00 |
DL TOTAL (I) | 292 372.00 | | | 292 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 506.00 | | | 212 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 096.00 | | | 234 096.00 |
EA Autres dettes | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 941.00 | | | 471 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 313.00 | | | 764 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 941.00 | | | 471 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 335.00 | | 2 300 335.00 | 2 300 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 335.00 | | 2 300 335.00 | 2 300 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 800.00 | | | 2 311 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 292.00 | | | 2 029 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 508.00 | | | 282 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 990.00 | | 18 763.00 | 11 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 29 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 27 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 880.00 | | 17 998.00 | 10 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 765.00 | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291.00 | 4 932.00 | 581.00 | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | 4 932.00 | 581.00 | 2 291.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 506.00 | 212 506.00 | | 212 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 045.00 | 96 045.00 | | 96 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 245 106.00 | 245 106.00 | | 245 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 373.00 | 297 373.00 | | 297 373.00 |
VW T.V.A. | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 941.00 | 471 941.00 | | 471 941.00 |