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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 909.00 | 16.00 | 27 893.00 | 27 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 227.00 | 16.00 | 28 211.00 | 28 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 900.00 | | 495 900.00 | 495 900.00 |
BZ Autres créances | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CF Disponibilités | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 250.00 | | 573 250.00 | 573 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 476.00 | 16.00 | 601 461.00 | 601 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 800.00 | 225 992.00 | | 228 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647.00 | 2 808.00 | | 3 647.00 |
DL TOTAL (I) | 243 447.00 | 239 800.00 | | 243 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 650 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 667.00 | 3 220.00 | | 113 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 150.00 | 96 025.00 | | 93 150.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 542 806.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 014.00 | 1 292 051.00 | | 358 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 461.00 | 1 531 851.00 | | 601 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 014.00 | 1 292 051.00 | | 358 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 733.00 | | 1 602 473.00 | 1 143 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717 980.00 | 28 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717 980.00 | 27 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 415.00 | | 1 602 473.00 | 1 143 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 389.00 | 173 348.00 | 243 721.00 | 70 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 389.00 | 173 348.00 | 243 721.00 | 70 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 495 900.00 | 495 900.00 | | 495 900.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 715.00 | 527 397.00 | 318.00 | 527 715.00 |
VW T.V.A. | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 014.00 | 358 014.00 | | 358 014.00 |