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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
AP Constructions | 262 085.00 | 28 255.00 | 233 829.00 | 262 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 610.00 | 28 255.00 | 260 354.00 | 288 610.00 |
BT Marchandises | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551.00 | 867.00 | 683.00 | 1 551.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CF Disponibilités | 234 864.00 | | 234 864.00 | 234 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 009.00 | 867.00 | 309 141.00 | 310 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 619.00 | 29 123.00 | 569 496.00 | 598 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 154.00 | 87 769.00 | | 125 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 712.00 | 37 385.00 | | 109 712.00 |
DL TOTAL (I) | 243 116.00 | 133 404.00 | | 243 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 935.00 | 522 742.00 | | 193 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 967.00 | 114 899.00 | | 84 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 291.00 | 26 420.00 | | 15 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 717.00 | 4 330.00 | | 28 717.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 30 654.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 379.00 | 699 047.00 | | 326 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 496.00 | 832 452.00 | | 569 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 335.00 | 553 689.00 | | 154 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 251.00 | | 909 251.00 | 909 251.00 |
FG Production vendue services | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 685.00 | | 944 685.00 | 944 685.00 |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 379.00 | 7 996.00 | | 36 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 130.00 | 411 470.00 | | 945 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 418.00 | 374 085.00 | | 835 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 712.00 | 37 385.00 | | 109 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 499.00 | | | 288 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 674.00 | 14 582.00 | 28 256.00 | 13 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 674.00 | 14 582.00 | 28 256.00 | 13 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 551.00 | 510.00 | 1 041.00 | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 935.00 | 21 892.00 | 91 391.00 | 193 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 510.00 | 7 469.00 | 1 041.00 | 8 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 379.00 | 154 336.00 | 91 391.00 | 326 379.00 |