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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 1 011.00 | 2 829.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 840.00 | 1 011.00 | 2 829.00 | 3 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 470.00 | 18 513.00 | 29 957.00 | 48 470.00 |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
084 Disponibilités | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 447.00 | 18 513.00 | 51 934.00 | 70 447.00 |
110 Total général Actif | 74 287.00 | 19 524.00 | 54 763.00 | 74 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
242 Autres charges externes. | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
252 Charges sociales | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | | | 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 406.00 | | | 406.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 513.00 | | | 18 513.00 |