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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 504.00 | 4 493.00 | 3 011.00 | 7 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 569.00 | 7 027.00 | 14 542.00 | 21 569.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 123.00 | 11 520.00 | 51 603.00 | 63 123.00 |
060 Stock marchandises | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
072 Créances – Autres | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
084 Disponibilités | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
110 Total général Actif | 132 739.00 | 11 520.00 | 121 219.00 | 132 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 448.00 | 233 699.00 | | 196 448.00 |
230 Autres produits | 428.00 | 63.00 | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 876.00 | 233 763.00 | | 196 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 180.00 | 184 175.00 | | 113 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 723.00 | -40 866.00 | | 7 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 509.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 537.00 | 49 674.00 | | 43 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 712.00 | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 235.00 | 37 720.00 | | 32 235.00 |
252 Charges sociales | 9 798.00 | 11 779.00 | | 9 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 995.00 | 6 525.00 | | 4 995.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 212 433.00 | 252 230.00 | | 212 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 557.00 | -18 467.00 | | -15 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 822.00 | | | 822.00 |
294 Charges financières | 3 139.00 | 2 826.00 | | 3 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 874.00 | -21 561.00 | | -17 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 874.00 | | | 25 874.00 |