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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 740.00 | 66 738.00 | 234 002.00 | 300 740.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 789.00 | 66 738.00 | 234 051.00 | 300 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
084 Disponibilités | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
110 Total général Actif | 323 439.00 | 66 738.00 | 256 701.00 | 323 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 592.00 | 117 326.00 | | 76 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 159.00 | 1.00 | | 4 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 251.00 | 117 327.00 | | 85 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 668.00 | 2 536.00 | | 1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 51 144.00 | 60 089.00 | | 51 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | 960.00 | | 3 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 621.00 | 7 294.00 | | 4 621.00 |
252 Charges sociales | 309.00 | 451.00 | | 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 289.00 | 21 250.00 | | 21 289.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 357.00 | 92 591.00 | | 82 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 894.00 | 24 736.00 | | 2 894.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 446.00 | | |
294 Charges financières | 3 476.00 | 6 010.00 | | 3 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 171.00 | 2 261.00 | | 2 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 753.00 | 17 911.00 | | -2 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 790.00 | | | 299 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 782.00 | | | 5 782.00 |