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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 121.00 | 23 473.00 | 21 649.00 | 45 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 074.00 | 24 999.00 | 58 076.00 | 83 074.00 |
060 Stock marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
084 Disponibilités | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
110 Total général Actif | 103 194.00 | 24 999.00 | 78 195.00 | 103 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 877.00 | 154 288.00 | | 162 877.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 895.00 | 154 304.00 | | 162 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 779.00 | 40 446.00 | | 55 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 650.00 | -150.00 | | -2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 40 801.00 | 38 847.00 | | 40 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 4 305.00 | | 3 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 223.00 | 40 125.00 | | 44 223.00 |
252 Charges sociales | 7 700.00 | 8 898.00 | | 7 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 127.00 | 5 462.00 | | 6 127.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 246.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 942.00 | 138 179.00 | | 155 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 953.00 | 16 125.00 | | 6 953.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 349.00 | 457.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 1 454.00 | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 553.00 | 10 644.00 | | 2 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 454.00 | | | 81 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |