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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 896.00 | 91 278.00 | 39 619.00 | 130 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 448.00 | 97 830.00 | 69 619.00 | 167 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BP En cours de production de services | 90 788.00 | | 90 788.00 | 90 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CF Disponibilités | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 581.00 | | 292 581.00 | 292 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 030.00 | 97 830.00 | 362 200.00 | 460 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 119 363.00 | 99 969.00 | | 119 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 208.00 | 21 893.00 | | 62 208.00 |
DL TOTAL (I) | 209 070.00 | 149 363.00 | | 209 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793.00 | 8 165.00 | | 3 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 736.00 | 25 874.00 | | 20 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 681.00 | 92 837.00 | | 56 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 826.00 | 51 845.00 | | 56 826.00 |
EA Autres dettes | 15 093.00 | 3 000.00 | | 15 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 130.00 | 181 721.00 | | 153 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 200.00 | 331 083.00 | | 362 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 010.00 | 177 931.00 | | 153 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 913.00 | 17 917.00 | | 79 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 913.00 | 17 917.00 | | 79 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 793.00 | 3 673.00 | 120.00 | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 589.00 | 118 589.00 | | 118 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 589.00 | 118 589.00 | | 118 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 130.00 | 153 010.00 | 120.00 | 153 130.00 |