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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 828.00 | 43 778.00 | 34 051.00 | 77 828.00 |
040 Immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 772.00 | 43 928.00 | 168 845.00 | 212 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
084 Disponibilités | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
110 Total général Actif | 243 008.00 | 43 928.00 | 199 081.00 | 243 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 131.00 | 242 091.00 | | 229 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 460.00 | 1 700.00 | | 1 460.00 |
230 Autres produits | 2 986.00 | 7 064.00 | | 2 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 577.00 | 250 854.00 | | 233 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 220.00 | 71 270.00 | | 63 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | -155.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 57 246.00 | 66 800.00 | | 57 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 2 426.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 760.00 | 62 425.00 | | 59 760.00 |
252 Charges sociales | 7 925.00 | 4 166.00 | | 7 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 662.00 | 14 817.00 | | 15 662.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 456.00 | 221 770.00 | | 205 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 122.00 | 29 084.00 | | 28 122.00 |
294 Charges financières | 3 296.00 | 4 232.00 | | 3 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 104.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 2 472.00 | | 3 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 388.00 | 15 277.00 | | 21 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 772.00 | | | 212 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |