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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 049.00 | 7 133.00 | 9 915.00 | 17 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 867.00 | 977 814.00 | 1 014 052.00 | 1 991 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 428.00 | 86 404.00 | 133 024.00 | 219 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 913.00 | | 220 913.00 | 220 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 278.00 | 1 071 352.00 | 1 783 926.00 | 2 855 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 896.00 | 186 358.00 | 279 538.00 | 465 896.00 |
BN En cours de production de biens | 4 286 571.00 | | 4 286 571.00 | 4 286 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 044 798.00 | | 38 044 798.00 | 38 044 798.00 |
BZ Autres créances | 2 547 709.00 | | 2 547 709.00 | 2 547 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 970.00 | | 213 970.00 | 213 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 575 005.00 | 186 358.00 | 45 388 646.00 | 45 575 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 430 283.00 | 1 257 710.00 | 47 172 572.00 | 48 430 283.00 |
CU Autres participations | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 200.00 | 1 103 200.00 | | 1 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 031.00 | 1 505 031.00 | | 1 505 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 206.00 | 36 282.00 | | 83 206.00 |
DH Report à nouveau | 521.00 | 4 138.00 | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 905.00 | 938 475.00 | | 1 640 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 863.00 | 3 587 126.00 | | 4 332 863.00 |
DP Provisions pour risques | 282 172.00 | 1 512 596.00 | | 282 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 172.00 | 1 512 596.00 | | 282 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 255.00 | 173 196.00 | | 74 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 028 789.00 | 7 173 487.00 | | 13 028 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368 727.00 | 6 771 217.00 | | 8 368 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 200 058.00 | 12 438 743.00 | | 16 200 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 095.00 | 92 826.00 | | 55 095.00 |
EA Autres dettes | 1 535 554.00 | 411 224.00 | | 1 535 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 295 059.00 | 988 433.00 | | 3 295 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 557 537.00 | 28 049 127.00 | | 42 557 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 172 572.00 | 33 148 849.00 | | 47 172 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 416 203.00 | | 65 416 203.00 | 65 416 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 416 203.00 | | 65 416 203.00 | 65 416 203.00 |
FM Production stockée | | | 2 907 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 703.00 | |
FQ Autres produits | | | -220 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 349 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 525 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 132 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 393 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 537 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 811 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 2 611.00 | | 57.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 233 505.00 | | | 1 233 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 562.00 | 2 611.00 | | 1 233 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 990.00 | 256 851.00 | | 33 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000.00 | 112 505.00 | | 71 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 990.00 | 369 357.00 | | 104 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128 572.00 | -366 746.00 | | 1 128 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 561 368.00 | 308 263.00 | | 561 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 512.00 | 421 920.00 | | 726 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 583 395.00 | 54 972 456.00 | | 69 583 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 942 493.00 | 54 033 981.00 | | 67 942 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 905.00 | 938 475.00 | | 1 640 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 418.00 | | 703 683.00 | 2 152 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 406 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 2 855 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 625.00 | | 377 631.00 | 2 071 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 793.00 | | 326 052.00 | 80 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 843.00 | 437 509.00 | | 633 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 843.00 | 437 509.00 | | 633 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512 596.00 | 95 825.00 | 1 326 249.00 | 1 512 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 775.00 | 189 004.00 | 1 326 249.00 | 1 605 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 004.00 | 92 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 000.00 | 1 233 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368 727.00 | 8 368 727.00 | | 8 368 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517 425.00 | 4 517 425.00 | | 4 517 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 595 503.00 | 3 595 503.00 | | 3 595 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 988.00 | 326 988.00 | | 326 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 554.00 | 1 535 554.00 | | 1 535 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 295 059.00 | 3 295 059.00 | | 3 295 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
UX Autres créances clients | 38 044 798.00 | 38 044 798.00 | | 38 044 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
VB T. V. A. | 1 178 985.00 | 1 178 985.00 | | 1 178 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
VI Groupe et associés | 13 028 789.00 | 13 028 789.00 | | 13 028 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301 670.00 | 301 670.00 | | 301 670.00 |
VP Divers | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682 952.00 | 682 952.00 | | 682 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 339.00 | 982 339.00 | | 982 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 970.00 | 213 970.00 | | 213 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 910 499.00 | 40 806 477.00 | 104 022.00 | 40 910 499.00 |
VW T.V.A. | 7 077 190.00 | 7 077 190.00 | | 7 077 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 557 537.00 | 42 557 537.00 | | 42 557 537.00 |