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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 282.00 | 35 003.00 | 555 280.00 | 590 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 770 000.00 | 11 667.00 | 15 758 333.00 | 15 770 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 160 282.00 | 46 669.00 | 19 113 613.00 | 19 160 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 794.00 | | 2 011 794.00 | 2 011 794.00 |
BZ Autres créances | 10 027 329.00 | | 10 027 329.00 | 10 027 329.00 |
CF Disponibilités | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 042 359.00 | | 12 042 359.00 | 12 042 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 202 641.00 | 46 669.00 | 31 155 972.00 | 31 202 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 083.00 | -607 961.00 | | -499 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 044.00 | 108 878.00 | | 157 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 995 000.00 | | | 8 995 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 689 962.00 | -462 083.00 | | 8 689 962.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 765 082.00 | | | 17 765 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 244.00 | 159 282.00 | | 1 513 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 677.00 | 11 998.00 | | 176 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 000.00 | 7 632 000.00 | | 960 000.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | 2 566.00 | | 5 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 962 832.00 | 1 972 775.00 | | 1 962 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 384 426.00 | 9 778 623.00 | | 22 384 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 155 972.00 | 9 316 538.00 | | 31 155 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 125 246.00 | | 3 125 246.00 | 3 125 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 246.00 | | 3 125 246.00 | 3 125 246.00 |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 521.00 | |
GE Autres charges | | | 40 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 836.00 | | | -9 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 494.00 | 42 342.00 | | 70 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 347.00 | 503 733.00 | | 3 310 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 302.00 | 394 855.00 | | 3 153 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 044.00 | 108 878.00 | | 157 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 950 282.00 | | 12 210 000.00 | 6 950 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 160 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 570 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 282.00 | | | 590 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360 000.00 | | 12 210 000.00 | 6 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 149.00 | 36 521.00 | | 10 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 149.00 | 24 854.00 | | 10 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 584.00 | | |
UG ‐ Financières | | 73 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 100 855.00 | 458 019.00 | 1 972 088.00 | 14 100 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 244.00 | 1 513 244.00 | | 1 513 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 962 832.00 | 59 660.00 | 238 639.00 | 1 962 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 794.00 | 2 011 794.00 | | 2 011 794.00 |
VB T. V. A. | 1 010 924.00 | 1 010 924.00 | | 1 010 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 664 227.00 | 3 664 227.00 | | 3 664 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 212 000.00 | | | 14 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VP Divers | 8 995 000.00 | 8 995 000.00 | | 8 995 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 040 087.00 | 12 040 087.00 | | 12 040 087.00 |
VW T.V.A. | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 383 308.00 | 6 837 300.00 | 2 210 727.00 | 22 383 308.00 |