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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 329.00 | | 1 679 329.00 | 1 679 329.00 |
BZ Autres créances | 595 338.00 | | 595 338.00 | 595 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 265.00 | | 25 266.00 | 25 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 954.00 | | 2 371 954.00 | 2 371 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 954.00 | | 2 371 954.00 | 2 371 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 1 942.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 080.00 | 659 419.00 | | 454 080.00 |
DL TOTAL (I) | 494 952.00 | 702 062.00 | | 494 952.00 |
DP Provisions pour risques | 34 207.00 | 9 334.00 | | 34 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 207.00 | 9 334.00 | | 34 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 082.00 | 1 390 153.00 | | 1 162 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 948.00 | 732 159.00 | | 625 948.00 |
EA Autres dettes | 21 388.00 | 8 478.00 | | 21 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 795.00 | 2 130 790.00 | | 1 842 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 954.00 | 2 842 185.00 | | 2 371 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 313 332.00 | | 4 313 332.00 | 4 313 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 332.00 | | 4 313 332.00 | 4 313 332.00 |
FM Production stockée | | | -229 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 32.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 005.00 | 10.00 | | 25 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 002.00 | 22.00 | | -25 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 782.00 | 138 152.00 | | 104 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 847.00 | 215 696.00 | | 151 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 136.00 | 4 630 089.00 | | 4 094 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 058.00 | 3 970 650.00 | | 3 640 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 080.00 | 659 419.00 | | 454 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 334.00 | 25 000.00 | 127.00 | 9 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 334.00 | 25 000.00 | 127.00 | 9 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 082.00 | 1 162 082.00 | | 1 162 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 427.00 | 199 427.00 | | 199 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 329.00 | 1 679 329.00 | | 1 679 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 191 111.00 | 191 111.00 | | 191 111.00 |
VC Groupe et associés | 303 842.00 | 303 842.00 | | 303 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 932.00 | 2 299 932.00 | | 2 299 932.00 |
VW T.V.A. | 298 966.00 | 298 966.00 | | 298 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 795.00 | 1 842 795.00 | | 1 842 795.00 |