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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 765.00 | | 124 765.00 | 124 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 643 065.00 | | 8 643 065.00 | 8 643 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 767 830.00 | | 8 767 830.00 | 8 767 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 306.00 | | 1 889 306.00 | 1 889 306.00 |
BZ Autres créances | 1 482 236.00 | | 1 482 236.00 | 1 482 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 644.00 | | 3 371 644.00 | 3 371 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 139 474.00 | | 12 139 474.00 | 12 139 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DH Report à nouveau | -517 038.00 | -203 747.00 | | -517 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 773.00 | -313 291.00 | | -107 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 815 136.00 | 3 815 136.00 | | 3 815 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 310.00 | 3 340 082.00 | | 3 232 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 622.00 | 487 842.00 | | 694 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 622.00 | 487 842.00 | | 694 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 563.00 | | | 260 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284 013.00 | 5 584 456.00 | | 4 284 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 573.00 | 454 139.00 | | 2 679 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 458.00 | 15 126.00 | | 280 458.00 |
EA Autres dettes | 115 504.00 | 72 698.00 | | 115 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 170.00 | 552 419.00 | | 585 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 542.00 | 6 686 100.00 | | 8 212 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 139 474.00 | 10 514 025.00 | | 12 139 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 941.00 | | 2 241 941.00 | 2 241 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 941.00 | | 2 241 941.00 | 2 241 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 531.00 | |
GE Autres charges | | | -77 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 334 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 964 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807 301.00 | 269 535.00 | | 807 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 301.00 | 269 535.00 | | 807 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 853.00 | 384 325.00 | | 176 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 853.00 | 384 325.00 | | 176 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 448.00 | -114 789.00 | | 630 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 151.00 | 1 888 014.00 | | 4 046 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 924.00 | 2 201 305.00 | | 4 153 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 773.00 | -313 291.00 | | -107 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 767 830.00 | | 159 065.00 | 8 767 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 065.00 | | 8 767 830.00 | 159 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 065.00 | | 8 767 830.00 | 159 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 767 830.00 | | 159 065.00 | 8 767 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 842.00 | 239 311.00 | 32 531.00 | 487 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 842.00 | 239 311.00 | 32 531.00 | 487 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 531.00 | 32 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 206 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 284 013.00 | 133 187.00 | 582 130.00 | 4 284 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 573.00 | 2 679 573.00 | | 2 679 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 170.00 | 585 170.00 | | 585 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 306.00 | 1 889 002.00 | 305.00 | 1 889 306.00 |
VB T. V. A. | 431 807.00 | 431 807.00 | | 431 807.00 |
VC Groupe et associés | 250 037.00 | 250 037.00 | | 250 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 563.00 | 260 563.00 | | 260 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 733.00 | | | 137 733.00 |
VP Divers | 776 502.00 | 776 502.00 | | 776 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 644.00 | 3 371 340.00 | 305.00 | 3 371 644.00 |
VW T.V.A. | 280 198.00 | 280 198.00 | | 280 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 205 281.00 | 4 054 455.00 | 582 130.00 | 8 205 281.00 |