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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 313 698.00 | | 313 698.00 | 313 698.00 |
AP Constructions | 33 098 713.00 | 13 625 212.00 | 19 473 501.00 | 33 098 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172.00 | 736.00 | 3 436.00 | 4 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 434 716.00 | 13 625 948.00 | 19 808 767.00 | 33 434 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BZ Autres créances | 2 492 422.00 | | 2 492 422.00 | 2 492 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 597.00 | | 2 501 597.00 | 2 501 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 936 313.00 | 13 625 948.00 | 22 310 364.00 | 35 936 313.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 331 305.00 | -375.00 | | -1 331 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 973.00 | -1 330 929.00 | | -605 973.00 |
DL TOTAL (I) | 13 062 721.00 | 13 668 694.00 | | 13 062 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 160 655.00 | 9 054 715.00 | | 9 160 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 914.00 | 36 308.00 | | 48 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 072.00 | 24 188.00 | | 38 072.00 |
EA Autres dettes | | 515 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 247 643.00 | 9 631 657.00 | | 9 247 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 310 364.00 | 23 300 352.00 | | 22 310 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 463.00 | | 1 608 463.00 | 1 608 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 463.00 | | 1 608 463.00 | 1 608 463.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 729 801.00 | 386 824.00 | | 729 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 801.00 | 770 824.00 | | 729 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 081.00 | 205 760.00 | | 160 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 724.00 | 908 791.00 | | 162 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 077.00 | -137 967.00 | | 567 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 265.00 | 2 371 821.00 | | 2 338 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 238.00 | 3 702 751.00 | | 2 944 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 973.00 | -1 330 929.00 | | -605 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 002 716.00 | | 432 000.00 | 33 002 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 434 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 434 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 002 686.00 | | 432 000.00 | 33 002 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 124 185.00 | 1 657 836.00 | | 9 124 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 124 185.00 | 1 657 836.00 | | 9 124 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 413 648.00 | 160 082.00 | 729 802.00 | 3 413 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413 648.00 | 160 082.00 | 729 802.00 | 3 413 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413 648.00 | 160 082.00 | 729 802.00 | 3 413 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 160 656.00 | 9 160 656.00 | | 9 160 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
UX Autres créances clients | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VB T. V. A. | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VC Groupe et associés | 2 435 906.00 | 2 435 906.00 | | 2 435 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 597.00 | 2 501 597.00 | | 2 501 597.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 247 643.00 | 9 247 643.00 | | 9 247 643.00 |