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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 770.00 | | 330 770.00 | 330 770.00 |
BZ Autres créances | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 799.00 | | 383 799.00 | 383 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 770.00 | | 330 770.00 | 330 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 300.00 | 277 300.00 | | 277 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 715.00 | 15 451.00 | | 15 715.00 |
DG Autres réserves | 45 140.00 | 45 113.00 | | 45 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 360.00 | 5 291.00 | | 36 360.00 |
DL TOTAL (I) | 374 516.00 | 343 155.00 | | 374 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 260.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | 25 446.00 | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 543.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669.00 | 3 728.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 283.00 | 29 979.00 | | 9 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 799.00 | 373 135.00 | | 383 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 283.00 | 29 980.00 | | 9 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 349.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 724.00 | 27 183.00 | | 57 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 364.00 | 21 892.00 | | 21 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 360.00 | 5 291.00 | | 36 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |