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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 937.00 | 1 162.00 | 5 776.00 | 6 937.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 105.00 | 1 162.00 | 5 944.00 | 7 105.00 |
060 Stock marchandises | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 683.00 | | 180 683.00 | 180 683.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 554.00 | | 269 554.00 | 269 554.00 |
110 Total général Actif | 276 659.00 | 1 162.00 | 275 497.00 | 276 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 652.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 400 059.00 | 695 766.00 | | 400 059.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 062.00 | 695 766.00 | | 400 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 847.00 | 595 590.00 | | 321 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 871.00 | 10 179.00 | | -4 871.00 |
242 Autres charges externes. | 59 039.00 | 73 437.00 | | 59 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 897.00 | | 784.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 297.00 | 247.00 | | 1 297.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 10 849.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 168.00 | 691 200.00 | | 378 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 893.00 | 4 566.00 | | 21 893.00 |
280 Produits financiers | 773.00 | 1 048.00 | | 773.00 |
290 Produits exceptionnels | | 712.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 665.00 | 32.00 | | 7 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 949.00 | | 2 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 745.00 | 5 345.00 | | 12 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 618.00 | | | -7 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 566.00 | | | 24 566.00 |