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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 503.00 | 6 942.00 | 5 561.00 | 12 503.00 |
AH Fonds commercial | 795 500.00 | | 795 500.00 | 795 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 140.00 | 47 699.00 | 29 441.00 | 77 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 992.00 | 17 712.00 | 58 280.00 | 75 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 636.00 | 72 353.00 | 889 283.00 | 961 636.00 |
BZ Autres créances | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CF Disponibilités | 552 260.00 | | 552 260.00 | 552 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 279.00 | | 579 279.00 | 579 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 915.00 | 72 353.00 | 1 468 562.00 | 1 540 915.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 487 863.00 | 520 917.00 | | 487 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 663.00 | 216 946.00 | | 391 663.00 |
DL TOTAL (I) | 901 526.00 | 759 863.00 | | 901 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 162.00 | 547 939.00 | | 463 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 43 062.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 268.00 | | 3 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 879.00 | 24 420.00 | | 78 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 312.00 | | |
EA Autres dettes | 21 250.00 | 40 757.00 | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 036.00 | 663 759.00 | | 567 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 562.00 | 1 423 622.00 | | 1 468 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 836.00 | 200 943.00 | | 440 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 711.00 | | 37 062.00 | 926 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 961 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 153 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 003.00 | | | 808 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 208.00 | | 37 062.00 | 118 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 590.00 | 19 823.00 | 2 060.00 | 54 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 3 765.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 414.00 | 16 058.00 | 2 060.00 | 51 414.00 |