| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 460.00 | 13 145.00 | 9 314.00 | 22 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 391.00 | 13 145.00 | 68 245.00 | 81 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
BZ Autres créances | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 166.00 | 5 481.00 | 132 685.00 | 138 166.00 |
CF Disponibilités | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 664.00 | 5 481.00 | 386 183.00 | 391 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 055.00 | 18 626.00 | 454 428.00 | 473 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 179 537.00 | 179 537.00 | | 179 537.00 |
DH Report à nouveau | 212 099.00 | 140 243.00 | | 212 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 540.00 | 171 855.00 | | 15 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 533.00 | 1 933.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 431 411.00 | 516 270.00 | | 431 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 451.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 793.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 5 746.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 567.00 | 65 788.00 | | 7 567.00 |
EA Autres dettes | 9 016.00 | 6 690.00 | | 9 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 017.00 | 79 470.00 | | 23 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 428.00 | 595 741.00 | | 454 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 017.00 | 79 471.00 | | 23 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 66.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 226 029.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 226 029.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 65 221.00 | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 536.00 | 314 273.00 | | 113 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 995.00 | 142 417.00 | | 97 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 540.00 | 171 855.00 | | 15 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 057.00 | | 2 333.00 | 79 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 127.00 | | 2 333.00 | 20 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273.00 | 6 872.00 | 13 145.00 | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273.00 | 6 872.00 | 13 145.00 | 6 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UG ‐ Financières | | 5 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |