| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 395.00 | 9 910.00 | 44 485.00 | 54 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 425.00 | 9 910.00 | 64 515.00 | 74 425.00 |
BN En cours de production de biens | 1 457 178.00 | | 1 457 178.00 | 1 457 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CF Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 304.00 | | 1 535 304.00 | 1 535 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 730.00 | 9 910.00 | 1 599 820.00 | 1 609 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 282 000.00 | 166 000.00 | | 282 000.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | 295.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 558.00 | 145 988.00 | | 77 558.00 |
DL TOTAL (I) | 360 941.00 | 313 383.00 | | 360 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 451.00 | 277 050.00 | | 1 112 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 21 257.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 5 880.00 | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 395.00 | 94 957.00 | | 12 395.00 |
EA Autres dettes | 108 687.00 | 10 803.00 | | 108 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 879.00 | 409 948.00 | | 1 238 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 820.00 | 723 331.00 | | 1 599 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 788.00 | 396 212.00 | | 983 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829 148.00 | 274 987.00 | | 829 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 835.00 | | 45 590.00 | 28 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 805.00 | | 45 590.00 | 8 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429.00 | 9 481.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 9 481.00 | | 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 687.00 | 108 687.00 | | 108 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 241.00 | 833 241.00 | | 833 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 210.00 | 24 119.00 | 94 075.00 | 279 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 065.00 | 55 035.00 | 20 030.00 | 75 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 879.00 | 983 788.00 | 94 075.00 | 1 238 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 1 129.00 | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 967.00 | 18 927.00 | | 28 967.00 |
ST Autres comptes | 46 271.00 | 34 424.00 | | 46 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 598.00 | 26 376.00 | | 18 598.00 |
YT Sous‐traitance | 136 517.00 | 23 934.00 | | 136 517.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 000.00 | 21 711.00 | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | 1 343.00 | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | 2 472.00 | | 1 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 25 176.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 7 955.00 | | |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 353.00 | 125 372.00 | | 244 353.00 |