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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 613.00 | | 279 613.00 | 279 613.00 |
AN Terrains | 54 545.00 | | 54 545.00 | 54 545.00 |
AP Constructions | 545 455.00 | | 545 455.00 | 545 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 615.00 | | 890 615.00 | 890 615.00 |
BZ Autres créances | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 438.00 | | 949 438.00 | 949 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -143 522.00 | -93 235.00 | | -143 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 067.00 | -50 288.00 | | 34 067.00 |
DL TOTAL (I) | -108 555.00 | -142 622.00 | | -108 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 157.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 874.00 | 804 038.00 | | 827 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 9 637.00 | | 8 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 004.00 | 77 553.00 | | 22 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 993.00 | 1 091 385.00 | | 1 057 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 438.00 | 948 763.00 | | 949 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 993.00 | 1 091 385.00 | | 1 057 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 492.00 | 50 288.00 | | 21 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 067.00 | -50 288.00 | | 34 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 615.00 | | | 890 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 613.00 | | | 279 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 827 874.00 | 827 874.00 | | 827 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 993.00 | 1 057 993.00 | | 1 057 993.00 |