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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999 479.00 | | 10 999 479.00 | 10 999 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 999 504.00 | | 10 999 504.00 | 10 999 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 957.00 | | 712 957.00 | 712 957.00 |
BZ Autres créances | 169 645.00 | | 169 645.00 | 169 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 882 602.00 | | 882 602.00 | 882 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 882 106.00 | | 11 882 106.00 | 11 882 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -785 467.00 | -638 262.00 | | -785 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 476.00 | -147 204.00 | | -33 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 707 499.00 | 3 688 941.00 | | 3 707 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 558.00 | 2 943 474.00 | | 2 928 558.00 |
DP Provisions pour risques | 63 106.00 | 31 703.00 | | 63 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 003 116.00 | 701 335.00 | | 1 003 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 066 222.00 | 733 038.00 | | 1 066 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 805.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 384 039.00 | 8 152 739.00 | | 7 384 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 022.00 | 285 799.00 | | 459 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 882.00 | 21 959.00 | | 30 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 554.00 | | 3 134.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | 10 324.00 | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 887 327.00 | 8 475 180.00 | | 7 887 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 882 106.00 | 12 151 693.00 | | 11 882 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 831.00 | | 1 882 831.00 | 1 882 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 831.00 | | 1 882 831.00 | 1 882 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 333.00 | |
GE Autres charges | | | 28 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 1.00 | | 1 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | 1.00 | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | -1.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 347.00 | 1 441 467.00 | | 2 187 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 822.00 | 1 588 672.00 | | 2 220 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 475.00 | -147 204.00 | | -33 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993 026.00 | | 115 602.00 | 10 993 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 126.00 | | 10 999 504.00 | 109 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 126.00 | | 10 999 504.00 | 109 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 993 026.00 | | 115 602.00 | 10 993 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 479.00 | 448 236.00 | 78 493.00 | 696 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 479.00 | 448 236.00 | 78 493.00 | 696 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 333.00 | 77 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 317 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 315 882.00 | 316 257.00 | 1 263 079.00 | 6 315 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 022.00 | 459 022.00 | | 459 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 712 957.00 | 712 957.00 | | 712 957.00 |
VB T. V. A. | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 157.00 | 1 068 157.00 | | 1 068 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 770.00 | | | 316 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VP Divers | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 602.00 | 882 602.00 | | 882 602.00 |
VW T.V.A. | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 887 327.00 | 1 887 703.00 | 1 263 079.00 | 7 887 327.00 |