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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 1 795.00 | 760.00 | 2 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 325.00 | 27 355.00 | 80 970.00 | 108 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 517.00 | 27 355.00 | 92 162.00 | 119 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 775.00 | 8 010.00 | | 11 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832.00 | 3 765.00 | | 6 832.00 |
DL TOTAL (I) | 24 107.00 | 17 275.00 | | 24 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 099.00 | 20 732.00 | | 17 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 628.00 | 23 637.00 | | 20 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 4 745.00 | | 7 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927.00 | 3 665.00 | | 927.00 |
EA Autres dettes | 21 926.00 | 22 607.00 | | 21 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 055.00 | 75 385.00 | | 68 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 162.00 | 92 660.00 | | 92 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 130.00 | 225.00 | | 27 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 270.00 | 225.00 | | 21 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 850.00 | 5 800.00 | 50.00 | 5 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |