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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 750.00 | 10 312.00 | 74 438.00 | 84 750.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 000.00 | 10 312.00 | 92 688.00 | 103 000.00 |
060 Stock marchandises | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
072 Créances – Autres | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
110 Total général Actif | 158 694.00 | 10 312.00 | 148 382.00 | 158 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 130.00 | | | -28 130.00 |
242 Autres charges externes. | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
252 Charges sociales | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
262 Autres charges | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 447.00 | | | 90 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 121.00 | | | -52 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 061.00 | | | -54 061.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 947.00 | | | 14 947.00 |