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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 066.00 | 6 830.00 | 2 236.00 | 9 066.00 |
AH Fonds commercial | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 935.00 | 415.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598.00 | 1 013.00 | 585.00 | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 302.00 | 26 908.00 | 44 394.00 | 71 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 379.00 | 35 686.00 | 158 693.00 | 194 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 396.00 | | 826 396.00 | 826 396.00 |
BZ Autres créances | 402 035.00 | | 402 035.00 | 402 035.00 |
CF Disponibilités | 586 600.00 | | 586 600.00 | 586 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 163.00 | | 1 834 163.00 | 1 834 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 542.00 | 35 686.00 | 1 992 856.00 | 2 028 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 198 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 901.00 | 110 636.00 | | -426 901.00 |
DL TOTAL (I) | -206 901.00 | 529 525.00 | | -206 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 089.00 | 23 749.00 | | 604 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 606.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 527.00 | 1 039 141.00 | | 1 108 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 652.00 | 440 674.00 | | 482 652.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 757.00 | 1 504 171.00 | | 2 199 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 856.00 | 2 033 695.00 | | 1 992 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 757.00 | 1 504 171.00 | | 2 199 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 089.00 | 23 749.00 | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | 10 110.00 | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 731.00 | 194 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 491.00 | 108 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 72 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | 10 110.00 | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 882.00 | 15 495.00 | 5 691.00 | 25 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 3 472.00 | 4 491.00 | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 099.00 | 12 023.00 | 1 201.00 | 17 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 527.00 | 1 108 527.00 | | 1 108 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 435.00 | 146 435.00 | | 146 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 350.00 | 112 350.00 | | 112 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 826 396.00 | 826 396.00 | | 826 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 160 279.00 | 160 279.00 | | 160 279.00 |
VC Groupe et associés | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VP Divers | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 225.00 | 1 247 563.00 | 12 662.00 | 1 260 225.00 |
VW T.V.A. | 206 053.00 | 206 053.00 | | 206 053.00 |