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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 585.00 | 9 759.00 | 826.00 | 10 585.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 324.00 | 5 552.00 | 772.00 | 6 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 549.00 | 15 311.00 | 209 238.00 | 224 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 297.00 | 10 000.00 | 33 297.00 | 43 297.00 |
BZ Autres créances | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CF Disponibilités | 158 618.00 | | 158 618.00 | 158 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 780.00 | 10 000.00 | 230 780.00 | 240 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 328.00 | 25 311.00 | 440 017.00 | 465 328.00 |
CU Autres participations | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DH Report à nouveau | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294.00 | -4 274.00 | | 3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 90 026.00 | 86 732.00 | | 90 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 321.00 | 55 628.00 | | 41 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 047.00 | 7 556.00 | | 13 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 438.00 | 17 398.00 | | 12 438.00 |
EA Autres dettes | 233 185.00 | 178 608.00 | | 233 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 992.00 | 309 190.00 | | 349 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 017.00 | 395 922.00 | | 440 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 426.00 | | 239 426.00 | 239 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 426.00 | | 239 426.00 | 239 426.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 426.00 | 290 994.00 | | 239 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 132.00 | 295 269.00 | | 236 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 294.00 | -4 274.00 | | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 538.00 | 1 773.00 | | 13 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | 669.00 | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | 1 104.00 | | 4 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 185.00 | 233 185.00 | | 233 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 992.00 | 349 992.00 | | 349 992.00 |