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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 979.00 | 50 523.00 | 3 456.00 | 53 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 935.00 | 3 081 183.00 | 2 625 752.00 | 5 706 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CF Disponibilités | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 104.00 | | 84 104.00 | 84 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 039.00 | 3 081 183.00 | 2 709 856.00 | 5 791 039.00 |
CU Autres participations | 5 622 296.00 | 3 000 000.00 | 2 622 296.00 | 5 622 296.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 5 000.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 657.00 | 365 727.00 | | -1 054 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 952.00 | -1 420 384.00 | | 435 952.00 |
DK Provisions réglementées | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
DL TOTAL (I) | 14 080.00 | -926 871.00 | | 14 080.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 236.00 | 502 236.00 | | 2 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 955.00 | 1 071 476.00 | | 818 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 749.00 | 1 986 287.00 | | 1 612 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 18 018.00 | | 21 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 764.00 | 63 887.00 | | 89 764.00 |
EA Autres dettes | 150 335.00 | | | 150 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 775.00 | 3 641 904.00 | | 2 695 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 856.00 | 2 715 032.00 | | 2 709 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 845.00 | 3 101 602.00 | | 2 660 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 120.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 686.00 | | 468 686.00 | 468 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 686.00 | | 468 686.00 | 468 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 693.00 | -12 124.00 | | -28 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 370.00 | 671 215.00 | | 841 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 418.00 | 2 091 599.00 | | 405 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 952.00 | -1 420 384.00 | | 435 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 218.00 | | 717.00 | 5 706 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 622 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 706 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 262.00 | | 717.00 | 53 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 622 296.00 | | | 5 622 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 672.00 | 5 512.00 | | 75 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 012.00 | 5 512.00 | | 45 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122 286.00 | | | 122 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 122 286.00 | | | 3 122 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 580.00 | 30 650.00 | 34 930.00 | 65 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 335.00 | 150 335.00 | | 150 335.00 |
UX Autres créances clients | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VC Groupe et associés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 880.00 | 818 880.00 | | 818 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 749.00 | 1 612 749.00 | | 1 612 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 926.00 | | | 248 926.00 |
VP Divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 775.00 | 2 660 845.00 | 34 930.00 | 2 695 775.00 |