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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 148.00 | 16 450.00 | 25 698.00 | 42 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 340.00 | 4 313.00 | 14 027.00 | 18 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 473.00 | 25 548.00 | 54 925.00 | 80 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BT Marchandises | 560 238.00 | | 560 238.00 | 560 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BZ Autres créances | 261 705.00 | | 261 705.00 | 261 705.00 |
CF Disponibilités | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 403.00 | | 912 403.00 | 912 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 876.00 | 25 548.00 | 967 328.00 | 992 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 383.00 | -316 442.00 | | -353 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 871.00 | -36 941.00 | | 59 871.00 |
DL TOTAL (I) | -283 512.00 | -343 383.00 | | -283 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840.00 | 1 014.00 | | 1 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 274.00 | 1 085 046.00 | | 971 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 487.00 | 230 910.00 | | 262 487.00 |
EA Autres dettes | 14 107.00 | 11 176.00 | | 14 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 840.00 | 1 329 279.00 | | 1 250 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 328.00 | 985 896.00 | | 967 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 840.00 | 1 329 279.00 | | 1 250 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 419.00 | | 26 054.00 | 54 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 433.00 | | 26 054.00 | 34 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 600.00 | 6 948.00 | | 18 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 814.00 | 6 948.00 | | 13 814.00 |