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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 431.00 | 69.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 971.00 | 23 364.00 | 28 606.00 | 51 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 713.00 | 24 796.00 | 53 918.00 | 78 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 135.00 | | 289 135.00 | 289 135.00 |
BZ Autres créances | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 556.00 | | 402 556.00 | 402 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 269.00 | 24 796.00 | 456 473.00 | 481 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | | | 94.00 |
DH Report à nouveau | | -445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 470.00 | 59 038.00 | | -17 470.00 |
DL TOTAL (I) | 31 124.00 | 103 594.00 | | 31 124.00 |
DP Provisions pour risques | 143 860.00 | 136 953.00 | | 143 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 860.00 | 136 953.00 | | 143 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | 4 907.00 | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 958.00 | 88 774.00 | | 60 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 534.00 | 173 441.00 | | 182 534.00 |
EA Autres dettes | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 490.00 | 267 122.00 | | 281 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 473.00 | 507 668.00 | | 456 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 942.00 | | 19 771.00 | 58 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 200.00 | | 19 771.00 | 32 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 072.00 | 9 723.00 | | 15 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 750.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 391.00 | 8 973.00 | | 14 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 953.00 | 12 777.00 | 5 870.00 | 136 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 953.00 | 12 777.00 | 5 870.00 | 136 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 777.00 | 5 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
UX Autres créances clients | 289 135.00 | | | 289 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 749.00 | 7 988.00 | 6 761.00 | 14 749.00 |
VI Groupe et associés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 291.00 | 339 149.00 | 20 143.00 | 359 291.00 |
VW T.V.A. | 97 509.00 | 97 509.00 | | 97 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 490.00 | 274 729.00 | 6 761.00 | 281 490.00 |