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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 333.00 | 5 569.00 | 12 764.00 | 18 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 344.00 | 14 109.00 | 22 235.00 | 36 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 596.00 | 16 163.00 | 24 433.00 | 40 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 274.00 | 35 841.00 | 59 432.00 | 95 274.00 |
BT Marchandises | 211 675.00 | | 211 675.00 | 211 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 804.00 | | 179 804.00 | 179 804.00 |
BZ Autres créances | 73 544.00 | | 73 544.00 | 73 544.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 884.00 | | 534 884.00 | 534 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 157.00 | 35 841.00 | 594 316.00 | 630 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 892.00 | 34 145.00 | | 51 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 214.00 | 17 747.00 | | 10 214.00 |
DL TOTAL (I) | 63 206.00 | 52 992.00 | | 63 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 719.00 | 63 000.00 | | 86 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 5 317.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 293.00 | 244 907.00 | | 403 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 297.00 | 27 060.00 | | 35 297.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 109.00 | 340 284.00 | | 531 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 316.00 | 393 276.00 | | 594 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 109.00 | 340 284.00 | | 531 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 459 649.00 | | 459 649.00 | 459 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 649.00 | | 479 649.00 | 479 649.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 298.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 053.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17 306.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 941.00 | -17 306.00 | | 50 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 3 138.00 | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 753.00 | 387 682.00 | | 530 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 539.00 | 369 935.00 | | 520 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 214.00 | 17 747.00 | | 10 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 901.00 | | 10 258.00 | 85 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 95 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 95 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 901.00 | | 10 258.00 | 85 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 428.00 | 15 298.00 | 885.00 | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | 15 298.00 | 885.00 | 21 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 293.00 | 403 293.00 | | 403 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 179 804.00 | 179 804.00 | | 179 804.00 |
VB T. V. A. | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 985.00 | 322 985.00 | | 322 985.00 |
VW T.V.A. | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 109.00 | 531 109.00 | | 531 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | 1 799.00 | | 3 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 104.00 | 13 229.00 | | 13 104.00 |
ST Autres comptes | 480 039.00 | 310 955.00 | | 480 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 848 188.00 | 1 041 689.00 | | 848 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 478.00 | 1 799.00 | | 3 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 207.00 | 80 775.00 | | 87 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 564.00 | 48 665.00 | | 91 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 343.00 | 325 384.00 | | 494 343.00 |