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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 700.00 | 15 289.00 | 23 411.00 | 38 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 872.00 | 25 719.00 | 29 153.00 | 54 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 886.00 | 41 009.00 | 54 877.00 | 95 886.00 |
BT Marchandises | 1 084 291.00 | 62 743.00 | 1 021 547.00 | 1 084 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 073.00 | 1 200.00 | 947 873.00 | 949 073.00 |
BZ Autres créances | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
CF Disponibilités | 876 952.00 | | 876 952.00 | 876 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 028.00 | | 195 028.00 | 195 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 011.00 | 63 943.00 | 3 175 067.00 | 3 239 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 896.00 | 104 952.00 | 3 229 944.00 | 3 334 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 481 508.00 | 252 588.00 | | 481 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 832.00 | 378 920.00 | | 669 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 840.00 | 648 008.00 | | 1 167 840.00 |
DP Provisions pour risques | 2 005.00 | 11 622.00 | | 2 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 005.00 | 11 622.00 | | 2 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 379.00 | 25 260.00 | | 390 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | 184 410.00 | | 4 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 044.00 | 14 720.00 | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 887.00 | 806 463.00 | | 1 004 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 579.00 | 300 722.00 | | 432 579.00 |
EA Autres dettes | 20 784.00 | 24 381.00 | | 20 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 760.00 | 112 506.00 | | 198 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 099.00 | 1 468 462.00 | | 2 060 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 944.00 | 2 128 092.00 | | 3 229 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 455.00 | 1 453 741.00 | | 1 859 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 043.00 | 426.00 | | 86 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 806 582.00 | 500 530.00 | 9 307 111.00 | 8 806 582.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 167 498.00 | 104 409.00 | 271 908.00 | 167 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 974 080.00 | 604 939.00 | 9 579 019.00 | 8 974 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 659 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 517 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 743.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 668 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 819.00 | 15 681.00 | | 20 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 819.00 | 15 681.00 | | 20 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 472.00 | 10 756.00 | | 11 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 489.00 | 10 791.00 | | 11 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 330.00 | 4 890.00 | | 9 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 527.00 | 172 977.00 | | 318 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 683 254.00 | 6 907 831.00 | | 9 683 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 013 422.00 | 6 528 911.00 | | 9 013 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 832.00 | 378 920.00 | | 669 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 589.00 | | 47 502.00 | 67 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 206.00 | 95 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 126.00 | 54 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | 20 100.00 | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 676.00 | | 27 322.00 | 46 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | 80.00 | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 772.00 | 29 891.00 | 7 654.00 | 18 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | 8 485.00 | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 967.00 | 21 406.00 | 7 654.00 | 11 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 622.00 | | 9 617.00 | 11 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 401.00 | 62 743.00 | 55 401.00 | 55 401.00 |
6T Sur comptes clients | 2 619.00 | | 1 419.00 | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 020.00 | 62 743.00 | 56 820.00 | 58 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 642.00 | 62 743.00 | 66 437.00 | 69 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 743.00 | 66 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 887.00 | 1 004 887.00 | | 1 004 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 712.00 | 126 712.00 | | 126 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 760.00 | 198 760.00 | | 198 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 947 633.00 | 947 633.00 | | 947 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 336.00 | 111 736.00 | 192 600.00 | 304 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 190.00 | 102 190.00 | | 102 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 028.00 | 195 028.00 | | 195 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 415.00 | 1 269 975.00 | 1 440.00 | 1 271 415.00 |
VW T.V.A. | 147 417.00 | 147 417.00 | | 147 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 055.00 | 1 859 455.00 | 192 600.00 | 2 052 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |