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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800 732.00 | 679 650.00 | 121 082.00 | 800 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 790.00 | 1 351.00 | 2 439.00 | 3 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 522.00 | 681 001.00 | 123 521.00 | 804 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 929.00 | | 116 929.00 | 116 929.00 |
072 Créances – Autres | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
084 Disponibilités | 106 177.00 | | 106 177.00 | 106 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 123.00 | | 305 123.00 | 305 123.00 |
110 Total général Actif | 1 109 645.00 | 681 001.00 | 428 644.00 | 1 109 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 457.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 293 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 638.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 349.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 194 604.00 | | | 194 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 093.00 | | | 608 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 349.00 | | | 197 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 419.00 | | | 139 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 180 008.00 | | | 180 008.00 |