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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 590.00 | 3 716.00 | 4 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 667.00 | 951.00 | 3 716.00 | 4 667.00 |
060 Stock marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
072 Créances – Autres | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
084 Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
110 Total général Actif | 20 885.00 | 951.00 | 19 934.00 | 20 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 827.00 | 138 156.00 | | 110 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 777.00 | | | 777.00 |
230 Autres produits | 2 124.00 | 4 425.00 | | 2 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 729.00 | 142 581.00 | | 113 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 310.00 | 54 871.00 | | 56 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 257.00 | 4 357.00 | | 21 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 333.00 | 857.00 | | 1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 37 262.00 | 38 782.00 | | 37 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 2 697.00 | | 2 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 258.00 | 40 009.00 | | 36 258.00 |
252 Charges sociales | 5 621.00 | 4 873.00 | | 5 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 576.00 | | 375.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 590.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 922.00 | 147 615.00 | | 161 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 194.00 | -5 034.00 | | -48 194.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 194.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 608.00 | 536.00 | | 1 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 921.00 | -5 763.00 | | -49 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |