| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 529.00 | 1 221.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750.00 | 529.00 | 1 221.00 | 1 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BZ Autres créances | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 654.00 | 529.00 | 45 125.00 | 45 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DH Report à nouveau | | -617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 379.00 | 5 415.00 | | -2 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419.00 | 6 797.00 | | 4 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 165.00 | 15 537.00 | | 12 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 633.00 | 17 531.00 | | 18 633.00 |
EA Autres dettes | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 706.00 | 38 886.00 | | 40 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 125.00 | 45 683.00 | | 45 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 706.00 | 38 886.00 | | 40 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 155 757.00 | | 155 757.00 | 155 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 757.00 | | 155 757.00 | 155 757.00 |
FM Production stockée | | | -17 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 566.00 | 184 162.00 | | 144 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 944.00 | 178 748.00 | | 146 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 379.00 | 5 415.00 | | -2 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256.00 | 273.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 273.00 | | 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |