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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 588 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 202.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 945.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 139 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 200 730.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 789 053.00 | |
CU Autres participations | | | 588 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
DH Report à nouveau | -40 957.00 | -73 033.00 | | -40 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 578.00 | 32 076.00 | | 118 578.00 |
DL TOTAL (I) | 637 800.00 | 519 222.00 | | 637 800.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 5 525.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 130.00 | 22 322.00 | | 25 130.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 253.00 | 52 648.00 | | 51 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 053.00 | 641 871.00 | | 789 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 100 000.00 | | 170 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 699.00 | 288 420.00 | | 331 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 122.00 | 256 345.00 | | 213 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 578.00 | 32 076.00 | | 118 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 739.00 | | 156 000.00 | 435 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 000.00 | | 156 000.00 | 432 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684.00 | 733.00 | | 2 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 164.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 569.00 | | 2 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 170 694.00 | 226 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 257 588.00 | | | 257 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 694.00 | 156 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 588.00 | 70 694.00 | 156 000.00 | 257 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 588.00 | 241 388.00 | 382 000.00 | 327 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VC Groupe et associés | 174 875.00 | 174 875.00 | | 174 875.00 |
VI Groupe et associés | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 429.00 | 233 429.00 | | 233 429.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 253.00 | 29 567.00 | 21 686.00 | 51 253.00 |