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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 887.00 | 8 297.00 | 4 590.00 | 12 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 880.00 | 220 974.00 | 152 906.00 | 373 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 156.00 | 234 890.00 | 176 266.00 | 411 156.00 |
BN En cours de production de biens | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 174.00 | | 2 203 174.00 | 2 203 174.00 |
BZ Autres créances | 218 261.00 | | 218 261.00 | 218 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 888.00 | | 2 470 888.00 | 2 470 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 044.00 | 234 890.00 | 2 647 154.00 | 2 882 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 458 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | 186.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 038.00 | 60 117.00 | | 165 038.00 |
DL TOTAL (I) | 553 341.00 | 606 303.00 | | 553 341.00 |
DP Provisions pour risques | 81 102.00 | 42 432.00 | | 81 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 102.00 | 42 432.00 | | 81 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 730.00 | 10 686.00 | | 90 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 919.00 | 5.00 | | 73 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 332.00 | 651 178.00 | | 1 114 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 299.00 | 453 647.00 | | 531 299.00 |
EA Autres dettes | 51 028.00 | 6 738.00 | | 51 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 404.00 | | | 151 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 712.00 | 1 122 249.00 | | 2 012 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 155.00 | 1 770 985.00 | | 2 647 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 610 739.00 | | 5 610 739.00 | 5 610 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 739.00 | | 5 610 739.00 | 5 610 739.00 |
FM Production stockée | | | 5 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 378 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 190.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 190.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 384.00 | -190.00 | | 6 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 499.00 | 23 885.00 | | 61 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 384.00 | 5 171 834.00 | | 5 640 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 346.00 | 5 111 717.00 | | 5 475 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 038.00 | 60 117.00 | | 165 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 288.00 | | 70 551.00 | 355 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 452.00 | 392 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 452.00 | 386 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 668.00 | | 70 551.00 | 349 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 174.00 | 36 135.00 | 31 420.00 | 230 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 554.00 | 36 135.00 | 31 420.00 | 224 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 432.00 | 45 000.00 | 6 330.00 | 42 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 432.00 | 45 000.00 | 6 330.00 | 42 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 332.00 | 1 114 332.00 | | 1 114 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 114.00 | 100 114.00 | | 100 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 404.00 | 151 404.00 | | 151 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 174.00 | 2 203 174.00 | | 2 203 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 059.00 | 24 414.00 | 65 645.00 | 90 059.00 |
VI Groupe et associés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 613.00 | 134 613.00 | | 134 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 717.00 | 2 422 947.00 | 18 770.00 | 2 441 717.00 |
VW T.V.A. | 341 990.00 | 341 990.00 | | 341 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 712.00 | 1 947 067.00 | 65 645.00 | 2 012 712.00 |