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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591.00 | 1 515.00 | 1 076.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591.00 | 1 515.00 | 2 076.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 532.00 | 1 515.00 | 15 017.00 | 16 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 807.00 | -9 884.00 | | -17 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 457.00 | -7 923.00 | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | 6 650.00 | -7 807.00 | | 6 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 1 446.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 8 527.00 | | 5 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424.00 | 11 327.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 367.00 | 25 739.00 | | 8 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 017.00 | 17 932.00 | | 15 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -48 243.00 | | | -48 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987.00 | | 604.00 | 2 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | | 604.00 | 1 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 606.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 606.00 | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -56 610.00 | 21 316.00 | |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 769.00 | 9 769.00 | 1 000.00 | 10 769.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 367.00 | -48 243.00 | 21 316.00 | 8 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
YT Sous‐traitance | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |