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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 183 396.00 | | 183 396.00 | 183 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 144.00 | 82 460.00 | 851 685.00 | 934 144.00 |
BZ Autres créances | 380 373.00 | | 380 373.00 | 380 373.00 |
CF Disponibilités | 1 870 929.00 | | 1 870 929.00 | 1 870 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 470.00 | 82 460.00 | 3 292 010.00 | 3 374 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 470.00 | 82 460.00 | 3 292 010.00 | 3 374 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 000 000.00 | | | -3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872 779.00 | 2 468 857.00 | | 4 872 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 879.00 | 2 468 957.00 | | 1 872 879.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 102 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 025.00 | 8 462 520.00 | | 402 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 215.00 | 62 233.00 | | 124 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 183.00 | 160 442.00 | | 253 183.00 |
EA Autres dettes | 453 048.00 | 758 711.00 | | 453 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 662.00 | 136 787.00 | | 86 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 132.00 | 16 682 991.00 | | 1 319 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 010.00 | 19 251 948.00 | | 3 292 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 210 000.00 | | 19 210 000.00 | 19 210 000.00 |
FG Production vendue services | 1 597 829.00 | | 1 597 829.00 | 1 597 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 807 829.00 | | 20 807 829.00 | 20 807 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 086 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 009 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 087.00 | |
GE Autres charges | | | 348 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 106 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 979 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 861 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 066.00 | 2 296.00 | | 11 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 066.00 | 2 296.00 | | 11 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 066.00 | -33 957.00 | | 11 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 097 690.00 | 22 791 244.00 | | 21 097 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 224 912.00 | 20 322 387.00 | | 16 224 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 872 779.00 | 2 468 857.00 | | 4 872 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 025.00 | 402 025.00 | | 402 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 215.00 | 124 215.00 | | 124 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 047.00 | 453 047.00 | | 453 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 183.00 | 253 183.00 | | 253 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 144.00 | 1 237 684.00 | 82 460.00 | 1 320 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 470.00 | 1 232 470.00 | | 1 232 470.00 |