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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 856.00 | 3 394.00 | 5 462.00 | 8 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 059.00 | 14 510.00 | 16 548.00 | 31 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 882.00 | 17 904.00 | 26 977.00 | 44 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BT Marchandises | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 650.00 | 44 208.00 | 189 442.00 | 233 650.00 |
BZ Autres créances | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 096.00 | 44 208.00 | 274 888.00 | 319 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 978.00 | 62 112.00 | 301 865.00 | 363 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DH Report à nouveau | -32 450.00 | -78 472.00 | | -32 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 639.00 | 46 022.00 | | -121 639.00 |
DL TOTAL (I) | -119 005.00 | 2 633.00 | | -119 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 547.00 | 16 054.00 | | 29 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 172.00 | 5 358.00 | | 7 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 467.00 | 209 197.00 | | 275 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 683.00 | 77 478.00 | | 108 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 871.00 | 312 047.00 | | 420 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 865.00 | 314 681.00 | | 301 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 640.00 | 2 983.00 | 29 415.00 | 70 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 640.00 | 2 983.00 | 29 415.00 | 70 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 640.00 | 2 983.00 | 29 415.00 | 70 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 467.00 | 275 467.00 | | 275 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 548.00 | 20 212.00 | 9 336.00 | 29 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 684.00 | 108 684.00 | | 108 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 743.00 | 299 777.00 | 4 966.00 | 304 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 871.00 | 411 535.00 | 9 336.00 | 420 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |