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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242 343.00 | 175 335.00 | 67 008.00 | 242 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 271.00 | 19 232.00 | 13 039.00 | 32 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 535.00 | 697 966.00 | 716 569.00 | 1 414 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 045 564.00 | | 2 045 564.00 | 2 045 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 153.00 | 893 753.00 | 3 842 400.00 | 4 736 153.00 |
BT Marchandises | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 954.00 | | 98 954.00 | 98 954.00 |
BZ Autres créances | 650 856.00 | | 650 856.00 | 650 856.00 |
CF Disponibilités | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 902.00 | | 857 902.00 | 857 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 055.00 | 893 753.00 | 4 700 303.00 | 5 594 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 468.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
DH Report à nouveau | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 875.00 | 51 195.00 | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 259 989.00 | 253 114.00 | | 259 989.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 663.00 | 2 198 007.00 | | 2 135 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 563.00 | 1 871 048.00 | | 1 921 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 587.00 | 95 194.00 | | 126 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 287.00 | 181 098.00 | | 196 287.00 |
EA Autres dettes | 60 213.00 | 83 792.00 | | 60 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 314.00 | 4 429 139.00 | | 4 440 314.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 303.00 | 4 682 252.00 | | 4 700 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
FG Production vendue services | 1 489 919.00 | | 1 489 919.00 | 1 489 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 957.00 | | 1 540 957.00 | 1 540 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 310.00 | |
GE Autres charges | | | 8 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 529.00 | 12 457.00 | | 10 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 529.00 | 12 457.00 | | 10 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 432.00 | 14 003.00 | | 54 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 432.00 | 14 003.00 | | 54 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 903.00 | -1 546.00 | | -43 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 6 179.00 | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 135.00 | 1 761 071.00 | | 1 562 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 260.00 | 1 709 876.00 | | 1 555 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 875.00 | 51 195.00 | | 6 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 095.00 | | 39 329.00 | 4 719 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 343.00 | | | 242 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 2 045 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 271.00 | 4 736 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 021.00 | 1 446 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 220.00 | | | 1 001 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 998.00 | | 1 829.00 | 1 455 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 534.00 | | 37 500.00 | 2 019 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 998.00 | 179 310.00 | 5 556.00 | 719 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 263.00 | 43 071.00 | | 132 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 515.00 | 136 239.00 | 5 556.00 | 586 515.00 |