| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 459.00 | 1 258 319.00 | 124 140.00 | 1 382 459.00 |
AH Fonds commercial | 896 346.00 | | 896 346.00 | 896 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
AP Constructions | 2 803.00 | 1 186.00 | 1 617.00 | 2 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 578.00 | 456 786.00 | 252 792.00 | 709 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 246.00 | 533 191.00 | 127 055.00 | 660 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 140.00 | 2 249 482.00 | 1 454 658.00 | 3 704 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 649.00 | | 318 649.00 | 318 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 342.00 | 114 937.00 | 1 572 405.00 | 1 687 342.00 |
BZ Autres créances | 446 711.00 | 2 994.00 | 443 717.00 | 446 711.00 |
CF Disponibilités | 1 528 880.00 | | 1 528 880.00 | 1 528 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 545.00 | 117 931.00 | 3 886 614.00 | 4 004 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 685.00 | 2 367 413.00 | 5 341 272.00 | 7 708 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506 500.00 | 2 506 500.00 | | 2 506 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
DH Report à nouveau | -82 570.00 | -758 777.00 | | -82 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 983.00 | 676 206.00 | | 819 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 825.00 | 2 433 841.00 | | 3 253 825.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 71 237.00 | 76 100.00 | | 71 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 786.00 | 117 227.00 | | 120 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 023.00 | 193 327.00 | | 192 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 647.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 432.00 | 10 363.00 | | 12 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 451.00 | 671 181.00 | | 1 085 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 484.00 | 681 333.00 | | 606 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 031.00 | 17 184.00 | | 32 031.00 |
EA Autres dettes | 45 199.00 | 50 934.00 | | 45 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 827.00 | 609 907.00 | | 113 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 425.00 | 2 048 550.00 | | 1 895 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 272.00 | 4 675 719.00 | | 5 341 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 874 301.00 | 599 439.00 | 5 473 738.00 | 4 874 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 301.00 | 599 438.00 | 5 473 738.00 | 4 874 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 34 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 735.00 | 3 750.00 | | 42 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 771.00 | 3 789.00 | | 42 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 771.00 | 2 955.00 | | 42 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 832.00 | -40 482.00 | | -17 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 596.00 | 4 889 512.00 | | 5 714 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 614.00 | 4 213 306.00 | | 4 894 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 983.00 | 676 206.00 | | 819 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 072.00 | | 218 982.00 | 3 501 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 320.00 | 1 593.00 | 3 704 140.00 | 14 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | 2 289 049.00 | 14 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 1 372 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262 606.00 | | 40 763.00 | 2 262 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 002.00 | | 178 219.00 | 1 196 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 481.00 | 216 594.00 | 1 593.00 | 2 034 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185 713.00 | 72 607.00 | | 1 185 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 769.00 | 143 987.00 | 1 593.00 | 848 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 327.00 | 3 559.00 | 4 863.00 | 193 327.00 |
6T Sur comptes clients | 113 237.00 | 1 700.00 | | 113 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 231.00 | 1 700.00 | | 116 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 559.00 | 5 258.00 | 4 863.00 | 309 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 451.00 | 1 085 451.00 | | 1 085 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 828.00 | 98 828.00 | | 98 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 827.00 | 113 827.00 | | 113 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 342.00 | 1 687 342.00 | | 1 687 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 158 530.00 | 158 530.00 | | 158 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 578.00 | 238 578.00 | | 238 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 479.00 | 2 157 015.00 | 42 464.00 | 2 199 479.00 |
VW T.V.A. | 307 001.00 | 307 001.00 | | 307 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 993.00 | 1 882 993.00 | | 1 882 993.00 |