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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 754.00 | 72 178.00 | 14 576.00 | 86 754.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 474.00 | 73 698.00 | 19 776.00 | 93 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 083.00 | 948.00 | 25 135.00 | 26 083.00 |
072 Créances – Autres | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
084 Disponibilités | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 806.00 | 948.00 | 95 858.00 | 96 806.00 |
110 Total général Actif | 190 279.00 | 74 646.00 | 115 634.00 | 190 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 423.00 | | | 256 423.00 |
222 Production stockée | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
230 Autres produits | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 747.00 | | | 276 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 975.00 | | | 109 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 078.00 | | | -13 078.00 |
242 Autres charges externes. | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
252 Charges sociales | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
262 Autres charges | 867.00 | | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 274.00 | | | 300 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 527.00 | | | -23 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 847.00 | | | -8 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 975.00 | | | -6 975.00 |