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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 875.00 | 43 103.00 | 3 771.00 | 46 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 509.00 | 43 103.00 | 112 405.00 | 155 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 471.00 | 43 103.00 | 118 368.00 | 161 471.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 800.00 | 82 400.00 | | 85 800.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 90.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 337.00 | 3 432.00 | | 8 337.00 |
DL TOTAL (I) | 95 359.00 | 87 022.00 | | 95 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 455.00 | 20 928.00 | | 13 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 6 964.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 5 401.00 | | 6 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870.00 | 5 679.00 | | 2 870.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 009.00 | 38 974.00 | | 23 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 368.00 | 125 996.00 | | 118 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 009.00 | 38 974.00 | | 23 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 76.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 275.00 | 114 966.00 | | 117 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 938.00 | 111 534.00 | | 108 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 337.00 | 3 432.00 | | 8 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 535.00 | 2 222.00 | | 5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 453.00 | | 56.00 | 161 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 155 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 46 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 819.00 | | 56.00 | 52 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 879.00 | 3 225.00 | 6 000.00 | 45 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 879.00 | 3 225.00 | 6 000.00 | 45 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234.00 | | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |