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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 888.00 | 318.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 715.00 | 85 937.00 | 71 778.00 | 157 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 715.00 | | 58 715.00 | 58 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 741.00 | 98 640.00 | 148 101.00 | 246 741.00 |
BT Marchandises | 518 678.00 | | 518 678.00 | 518 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BZ Autres créances | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
CF Disponibilités | 238 041.00 | | 238 041.00 | 238 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 260.00 | | 825 260.00 | 825 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 002.00 | 98 640.00 | 973 361.00 | 1 072 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 5 000.00 | | 4 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 049.00 | 3 586.00 | | 32 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 483.00 | 44 713.00 | | 50 483.00 |
DL TOTAL (I) | 87 783.00 | 53 799.00 | | 87 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 135.00 | 416 977.00 | | 361 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 858.00 | 119 405.00 | | 16 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 810.00 | 459 577.00 | | 425 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 588.00 | 66 341.00 | | 46 588.00 |
EA Autres dettes | 35 185.00 | 15 341.00 | | 35 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 578.00 | 1 078 121.00 | | 885 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 361.00 | 1 131 921.00 | | 973 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 344.00 | | 1 350.00 | 322 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 952.00 | 246 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 952.00 | 158 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 551.00 | | 1 324.00 | 234 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 979.00 | | 25.00 | 75 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 169.00 | 16 242.00 | 40 770.00 | 123 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 354.00 | 16 242.00 | 40 770.00 | 111 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 811.00 | 425 811.00 | | 425 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
UX Autres créances clients | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 984.00 | 65 692.00 | 295 292.00 | 360 984.00 |
VI Groupe et associés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 578.00 | 590 286.00 | 295 292.00 | 885 578.00 |