| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -7.00 | |
BZ Autres créances | 304 109.00 | | 304 109.00 | 304 109.00 |
CF Disponibilités | 100 983.00 | | 100 983.00 | 100 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 092.00 | | 405 092.00 | 405 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 992.00 | | 406 992.00 | 406 992.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 250 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 28 158.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 260.00 | 540 013.00 | | 58 260.00 |
DL TOTAL (I) | 69 260.00 | 818 171.00 | | 69 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 463.00 | 114 997.00 | | 146 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 414.00 | 76 195.00 | | 148 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 506.00 | 26 618.00 | | 42 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 733.00 | 217 810.00 | | 337 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 992.00 | 1 035 981.00 | | 406 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 733.00 | 217 810.00 | | 337 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -207.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 806.00 | 48 357.00 | | 90 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 670.00 | 643 023.00 | | 175 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 410.00 | 103 010.00 | | 117 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 260.00 | 540 013.00 | | 58 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550.00 | | 350.00 | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 350.00 | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 414.00 | 148 414.00 | | 148 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VC Groupe et associés | 285 469.00 | 285 469.00 | | 285 469.00 |
VI Groupe et associés | 146 463.00 | 146 463.00 | | 146 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 109.00 | 304 109.00 | | 304 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 733.00 | 337 733.00 | | 337 733.00 |