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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 251.00 | 31 097.00 | 4 154.00 | 35 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 251.00 | 31 097.00 | 8 154.00 | 39 251.00 |
060 Stock marchandises | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
072 Créances – Autres | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
084 Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
110 Total général Actif | 98 920.00 | 31 097.00 | 67 823.00 | 98 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 655.00 | 7 778.00 | | 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 626.00 | 229 791.00 | | 248 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 728.00 | 3 874.00 | | 8 728.00 |
230 Autres produits | 3 869.00 | 7 634.00 | | 3 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 877.00 | 249 078.00 | | 261 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 400.00 | 2 200.00 | | 2 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 400.00 | 550.00 | | -2 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 823.00 | 118 920.00 | | 129 823.00 |
242 Autres charges externes. | 57 878.00 | 55 869.00 | | 57 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | 4 675.00 | | 3 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 889.00 | 49 432.00 | | 49 889.00 |
252 Charges sociales | 17 411.00 | 21 035.00 | | 17 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 391.00 | 2 718.00 | | 1 391.00 |
262 Autres charges | 1 714.00 | 135.00 | | 1 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 621.00 | 255 535.00 | | 261 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 256.00 | -6 457.00 | | 256.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 231.00 | | |
294 Charges financières | 898.00 | 841.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 50.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -857.00 | 7 882.00 | | -857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |