| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 694.00 | 75 004.00 | -6 310.00 | 68 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 709.00 | 85 004.00 | 298 705.00 | 383 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 868.00 | | 124 868.00 | 124 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 577.00 | 85 004.00 | 423 573.00 | 508 577.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | 10 000.00 | 300 000.00 | 310 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 344 815.00 | 357 721.00 | | 344 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 124.00 | 44 094.00 | | -9 124.00 |
DL TOTAL (I) | 368 691.00 | 434 815.00 | | 368 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302.00 | 7 576.00 | | 7 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 395.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 396.00 | 57 922.00 | | 45 396.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 882.00 | 69 694.00 | | 54 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 573.00 | 504 508.00 | | 423 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 3 555.00 | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 726.00 | 165 082.00 | | 197 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 850.00 | 120 988.00 | | 206 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 124.00 | 44 094.00 | | -9 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 328.00 | | | 407 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 620.00 | 383 709.00 | | 23 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 620.00 | 383 709.00 | | 23 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 328.00 | | | 407 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | 70 004.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 70 004.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 70 004.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 004.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
UX Autres créances clients | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VI Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 490.00 | 55 796.00 | 68 694.00 | 124 490.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |