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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | 588.00 | 1 684.00 | 2 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 773.00 | 588.00 | 6 184.00 | 6 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 104.00 | 50 281.00 | 409 823.00 | 460 104.00 |
BZ Autres créances | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CF Disponibilités | 173 997.00 | | 173 997.00 | 173 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 920.00 | 50 281.00 | 646 639.00 | 696 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 969.00 | 50 869.00 | 667 099.00 | 717 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 725.00 | -1 013 128.00 | | -1 014 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 893.00 | -1 598.00 | | 64 893.00 |
DL TOTAL (I) | -439 705.00 | -504 598.00 | | -439 705.00 |
DP Provisions pour risques | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 960.00 | 502 228.00 | | 553 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 871.00 | 20 150.00 | | 39 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 662.00 | 99 620.00 | | 100 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 966.00 | 270 076.00 | | 395 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 459.00 | 892 074.00 | | 1 090 459.00 |
ED (V) | 2 069.00 | 24 173.00 | | 2 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 099.00 | 411 649.00 | | 667 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 499.00 | 392 074.00 | | 536 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 807 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 579.00 | |
GE Autres charges | | | 15 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 19 391.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 19 391.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 18 432.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 167.00 | 583 482.00 | | 826 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 274.00 | 585 080.00 | | 761 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 893.00 | -1 598.00 | | 64 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090.00 | | 1 683.00 | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | 1 683.00 | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 208.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 208.00 | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 960.00 | | | 553 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 966.00 | 395 966.00 | | 395 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 460 104.00 | 460 104.00 | | 460 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 128.00 | 518 628.00 | 4 500.00 | 523 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 459.00 | 536 499.00 | | 1 090 459.00 |