| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AP Constructions | 234 059.00 | 82 208.00 | 151 851.00 | 234 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 163.00 | 78 198.00 | 37 966.00 | 116 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 067.00 | 178 423.00 | 213 644.00 | 392 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 258.00 | | 702 258.00 | 702 258.00 |
BZ Autres créances | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
CF Disponibilités | 216 814.00 | | 216 814.00 | 216 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 679.00 | | 967 679.00 | 967 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 746.00 | 178 423.00 | 1 181 323.00 | 1 359 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | 11 186.00 | 13 814.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -169 452.00 | 54 491.00 | | -169 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035.00 | -223 943.00 | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | -39 917.00 | -42 952.00 | | -39 917.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 19 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 19 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 701.00 | 473 898.00 | | 571 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 887.00 | 135 484.00 | | 122 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 365.00 | 6 913.00 | | 43 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 438.00 | 140 258.00 | | 414 438.00 |
EA Autres dettes | 33 850.00 | 58 767.00 | | 33 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 240.00 | 815 319.00 | | 1 186 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 323.00 | 791 367.00 | | 1 181 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 790.00 | 815 319.00 | | 764 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 527 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 527 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 418.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 490.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 490.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 024.00 | 19 000.00 | | 16 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 967.00 | 20 846.00 | | 18 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 033.00 | -20 356.00 | | 10 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 011.00 | 1 380 161.00 | | 1 595 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 976.00 | 1 604 105.00 | | 1 591 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035.00 | -223 943.00 | | 3 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 036.00 | | 20 698.00 | 419 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996.00 | | | 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 667.00 | 392 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 996.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 671.00 | 350 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 516.00 | | 20 378.00 | 376 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 693.00 | | 320.00 | 34 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 462.00 | 43 442.00 | 47 667.00 | 171 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | 150.00 | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 785.00 | 43 292.00 | 46 671.00 | 163 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 554.00 | 2 632.00 | | 8 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 554.00 | 18 632.00 | | 27 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 373.00 | 155 373.00 | | 155 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 702 258.00 | 702 258.00 | | 702 258.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 701.00 | 170 251.00 | 322 934.00 | 571 701.00 |
VI Groupe et associés | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 745.00 | | | 321 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 878.00 | 750 865.00 | 5 013.00 | 755 878.00 |
VW T.V.A. | 157 686.00 | 157 686.00 | | 157 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 240.00 | 764 790.00 | 342 934.00 | 1 186 240.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |