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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 694.00 | 7 986.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 787.00 | 51 004.00 | 19 784.00 | 70 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 441.00 | 53 381.00 | 68 059.00 | 121 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 048.00 | 105 080.00 | 135 969.00 | 241 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 756.00 | | 234 756.00 | 234 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 919.00 | | 170 919.00 | 170 919.00 |
BZ Autres créances | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 357.00 | | 452 357.00 | 452 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 405.00 | 105 080.00 | 588 325.00 | 693 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 264.00 | 6 267.00 | | 45 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 025.00 | 38 997.00 | | -6 025.00 |
DL TOTAL (I) | 61 239.00 | 67 264.00 | | 61 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 270.00 | 174 219.00 | | 241 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 5 655.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 943.00 | 62 375.00 | | 109 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 093.00 | 150 770.00 | | 155 093.00 |
EA Autres dettes | 20 512.00 | 5 365.00 | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 086.00 | 398 384.00 | | 527 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 325.00 | 465 648.00 | | 588 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 769.00 | 374 070.00 | | 401 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 597.00 | | 34 910.00 | 206 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 241 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 192 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 131.00 | | 8 680.00 | 39 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 458.00 | | 26 229.00 | 166 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 2.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 426.00 | 20 857.00 | 204.00 | 84 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 426.00 | 20 163.00 | 204.00 | 84 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 943.00 | 109 943.00 | | 109 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 093.00 | 155 093.00 | | 155 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 919.00 | 170 919.00 | | 170 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 363.00 | 75 046.00 | 125 317.00 | 200 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 144.00 | | | -14 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 081.00 | 183 081.00 | 1 000.00 | 184 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 086.00 | 360 862.00 | 125 317.00 | 527 086.00 |